Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (VSF) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSF năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-210.109
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	329.465
Các khoản dự phòng	34.704
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-410
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.557
Chi phí đi vay	114.239
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	7.425
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-6.885
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	261.872
Tăng, giảm các khoản phải thu	347.143
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85.598
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	400.649
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	30.285
Chi phí đi vay đã trả	-99.843
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.418
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	828.963
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14.770
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	28.180
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-30.528
3. Tiền thu từ đi vay	8.237.272
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.052.019
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-831.205
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-32.770
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	516.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-318
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	483.559