Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (VSF) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSF năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	-13.252
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	267.024
Các khoản dự phòng	-12.369
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	31.220
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.320
Chi phí đi vay	224.210
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	480.513
Tăng, giảm các khoản phải thu	507.665
Tăng, giảm hàng tồn kho	-804.442
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-337.845
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	24.545
Chi phí đi vay đã trả	-197.878
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.027
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	42.126
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-27.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-335.953
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-153.511
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.030
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.655
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	62.551
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	116.761
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	24.569
3. Tiền thu từ đi vay	16.101.351
4. Tiền trả nợ gốc vay	-17.379.644
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.294.457
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.605.841
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.255.178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	649.345