Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (VSF) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSF năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	47.606
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	153.367
Các khoản dự phòng	-79.966
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.239
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.705
Chi phí đi vay	128.535
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	184.077
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.206.017
Tăng, giảm hàng tồn kho	244.838
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.374.402
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.902
Chi phí đi vay đã trả	-120.480
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.168
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	437.474
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28.047
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.460
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-177.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	218.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	117.053
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	151.649
3. Tiền thu từ đi vay	8.375.718
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.720.353
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	615.561
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.204.684
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	281.423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8.575
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.477.533