Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (M10) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của M10 năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	38.298
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.911
Các khoản dự phòng	1.261
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.603
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.898
Chi phí đi vay	15.383
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-311
Các khoản điều chỉnh khác	-2.261
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	110.986
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.656
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.085
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	88.277
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.518
Chi phí đi vay đã trả	-15.277
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.830
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.191
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	158.653
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-136.061
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	311
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.836
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	1.700
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-133.415
3. Tiền thu từ đi vay	530.649
4. Tiền trả nợ gốc vay	-516.356
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.015
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30.205
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	55.296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	85.463