Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (M10) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của M10 năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	123.433
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.369
Các khoản dự phòng	627
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.512
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.192
Chi phí đi vay	32.388
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	232.137
Tăng, giảm các khoản phải thu	-60.243
Tăng, giảm hàng tồn kho	75.731
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.819
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.252
Chi phí đi vay đã trả	-32.489
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.639
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	176.051
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-84.511
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	721
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-576.248
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	376.085
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-265.887
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.492
3. Tiền thu từ đi vay	1.062.845
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.072.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-43.339
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-133.175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	285.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	208
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	152.062