Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (M10) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của M10 năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	61.546
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.567
Các khoản dự phòng	-2.382
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.854
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.257
Chi phí đi vay	9.378
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-312
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	193.394
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.392
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.581
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15.604
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.229
Chi phí đi vay đã trả	-10.295
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.384
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.850
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	128.714
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-179.374
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	629
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.828
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	909
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-173.208
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	120.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.144.603
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.047.739
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.098
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	196.766
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	152.272
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	73.500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	225.763