Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (M10) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của M10 năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	38.598
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	75.734
Các khoản dự phòng	163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-448
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.440
Chi phí đi vay	9.114
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-5.360
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	114.362
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69.401
Tăng, giảm hàng tồn kho	18.910
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.936
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-180
Chi phí đi vay đã trả	-9.114
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.778
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.090
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	65.897
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-89.683
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.195
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.975
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.257
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.166
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-1.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-84.589
3. Tiền thu từ đi vay	491.585
4. Tiền trả nợ gốc vay	-446.211
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.048
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.356
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	85.463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	88.790