Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MIE năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	3.068
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.870
Các khoản dự phòng	51.166
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	206
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-92.407
Chi phí đi vay	10.764
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.667
Tăng, giảm các khoản phải thu	31.416
Tăng, giảm hàng tồn kho	-61.576
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-101.323
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.651
Chi phí đi vay đã trả	-10.361
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.292
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.156
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-147.763
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.599
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	357
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-131.264
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	162.841
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.174
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.665
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	92.605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	99.779
3. Tiền thu từ đi vay	572.785
4. Tiền trả nợ gốc vay	-532.071
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40.715
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7.270
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	89.330