Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MIE năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	9.055
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	38.974
Các khoản dự phòng	1.896
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	300
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.088
Chi phí đi vay	16.393
Các khoản điều chỉnh khác	1.179
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	48.709
Tăng, giảm các khoản phải thu	14.794
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.921
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-92.380
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.984
Chi phí đi vay đã trả	-17.564
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.045
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.832
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-55.765
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.532
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	360
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-126.196
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	201.811
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.666
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	59.601
3. Tiền thu từ đi vay	517.318
4. Tiền trả nợ gốc vay	-538.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-20.891
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.055
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	88.982
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	71.966