Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MIE năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	7.958
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.214
Các khoản dự phòng	2.801
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-387
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.258
Chi phí đi vay	21.319
Các khoản điều chỉnh khác	57
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	63.704
Tăng, giảm các khoản phải thu	-275.242
Tăng, giảm hàng tồn kho	-153.650
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	68.172
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.377
Chi phí đi vay đã trả	-19.610
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.161
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.472
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-318.921
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.222
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.123
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-112.258
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	132.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.248
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	53.470
3. Tiền thu từ đi vay	1.040.268
4. Tiền trả nợ gốc vay	-760.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	279.715
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.264
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	71.966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.243