Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MIE năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-751
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	40.244
Các khoản dự phòng	4.465
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.036
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.355
Chi phí đi vay	29.988
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	55.627
Tăng, giảm các khoản phải thu	125.074
Tăng, giảm hàng tồn kho	-67.334
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31.971
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.639
Chi phí đi vay đã trả	-29.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.703
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	48
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	46.062
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.419
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.715
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80.415
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.615
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-25.705
3. Tiền thu từ đi vay	588.940
4. Tiền trả nợ gốc vay	-595.946
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.026
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-8.594
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11.763
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-32
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.625