Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPM năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	1.284.670
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	268.668
Các khoản dự phòng	-10.232
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	105
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-125.058
Chi phí đi vay	2.931
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.421.085
Tăng, giảm các khoản phải thu	-179.354
Tăng, giảm hàng tồn kho	-138.785
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-183.400
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	25.771
Chi phí đi vay đã trả	-3.042
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-122.523
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-212.150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	607.602
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-203.886
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	214
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.874
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.663.616
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-29.363
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	135.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	367.560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.928.167
3. Tiền thu từ đi vay	260.871
4. Tiền trả nợ gốc vay	-234.683
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.516.105
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.489.917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.045.852
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.032.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.078.300