Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPM năm 2025 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.352.577
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	390.117
Các khoản dự phòng	186.469
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	569
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-478.010
Chi phí đi vay	142.016
Các khoản điều chỉnh khác	50.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.643.738
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.184.878
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.715.215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	97.596
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.922
Chi phí đi vay đã trả	-140.527
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-283.116
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-194.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.781.033
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-326.917
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.844
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18.879.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.508.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	497.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.802.350
3. Tiền thu từ đi vay	8.235.648
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.493.494
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-600.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	141.981
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	163.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.004.912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	143
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.168.353