Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPM năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	1.393.075
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	242.264
Các khoản dự phòng	216.839
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-25
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-228.142
Chi phí đi vay	4.474
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.628.484
Tăng, giảm các khoản phải thu	451.317
Tăng, giảm hàng tồn kho	393.813
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-27.710
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-32.768
Chi phí đi vay đã trả	-4.474
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-318.332
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17.851
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-272.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.835.644
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.288.584
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-150.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	175.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.222
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	231.012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.002.350
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	114.000
3. Tiền thu từ đi vay	5.780
4. Tiền trả nợ gốc vay	-232.730
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.311.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.424.810
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.591.516
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.690.048
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.098.557