Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPM năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	1.880.273
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	264.528
Các khoản dự phòng	304.766
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-72.102
Chi phí đi vay	2.569
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.380.066
Tăng, giảm các khoản phải thu	-57.555
Tăng, giảm hàng tồn kho	90.739
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-232.982
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	19.650
Chi phí đi vay đã trả	-2.569
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-279.826
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	106.450
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-384.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.639.584
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-960.352
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	71.036
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.950
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.119
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.239
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	248.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-641.917
3. Tiền thu từ đi vay	360.869
4. Tiền trả nợ gốc vay	-176.851
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-569.894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-385.875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	611.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.078.300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.690.048