Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLP năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	148.863
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	99.107
Các khoản dự phòng	-3.807
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-317.416
Chi phí đi vay	150.529
Các khoản điều chỉnh khác	-236.115
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-158.839
Tăng, giảm các khoản phải thu	141.544
Tăng, giảm hàng tồn kho	-307.403
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	469.585
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.791
Chi phí đi vay đã trả	-151.115
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.595
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	126.954
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.257
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	61.082
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-219.602
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	865.706
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.804
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.654
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	650.594
3. Tiền thu từ đi vay	12.606.352
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.118.072
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-530.209
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	181.467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	489.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	671.416