Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLP năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	172.661
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	108.260
Các khoản dự phòng	2.063
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-772
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-78.860
Chi phí đi vay	242.086
Các khoản điều chỉnh khác	15.776
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	461.214
Tăng, giảm các khoản phải thu	-279.446
Tăng, giảm hàng tồn kho	80.694
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-793.159
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	109.659
Chi phí đi vay đã trả	-239.951
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.000
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.589
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-700.184
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-160.785
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	132.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-34.765
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.298
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	49.644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.894
3. Tiền thu từ đi vay	23.403.957
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.169.030
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.190.805
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	484.726
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.309.974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.794.733