Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLP năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	162.323
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	90.953
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.498
Chi phí đi vay	212.695
Các khoản điều chỉnh khác	104.537
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	532.018
Tăng, giảm các khoản phải thu	297.546
Tăng, giảm hàng tồn kho	-913.427
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.549.145
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-308.306
Chi phí đi vay đã trả	-208.643
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-39.651
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.635
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.198.103
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-304.376
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	367.303
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-76.938
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	29.599
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	47.426
3. Tiền thu từ đi vay	18.046.878
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.600.325
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.438.406
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	287.728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.159.130
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.446.850