Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLP năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	78.996
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.251
Các khoản dự phòng	-139
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-37.296
Chi phí đi vay	141.565
Các khoản điều chỉnh khác	288.621
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	561.004
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.025.714
Tăng, giảm hàng tồn kho	352.930
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.204.367
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-170
Chi phí đi vay đã trả	-140.872
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.385
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.020
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.906.526
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-308.646
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	427.347
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.198
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.570
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	147.855
3. Tiền thu từ đi vay	15.835.118
4. Tiền trả nợ gốc vay	-17.313.184
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-88.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.566.661
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	487.720
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	671.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.159.130