Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần (SEA) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SEA năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	58.056
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	401.150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	452.589
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	853.752
1. Lợi nhuận trước thuế	217.125
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.527
Các khoản dự phòng	75.756
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	40
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-241.181
Chi phí đi vay	23.864
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	107.131
Tăng, giảm các khoản phải thu	91.480
Tăng, giảm hàng tồn kho	-107.187
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.347
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-787
Chi phí đi vay đã trả	-23.690
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.032
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	461.054
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-90.887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	380.734
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.752
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	358
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-161.398
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	78.699
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.076
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.779
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-37.640
3. Tiền thu từ đi vay	2.200.675
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.139.014
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.605