Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần (SEA) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SEA năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-129.698
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-157.700
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	406.017
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	248.273
1. Lợi nhuận trước thuế	74.901
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.294
Các khoản dự phòng	5.112
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	367
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.420
Chi phí đi vay	6.996
Các khoản điều chỉnh khác	-9.371
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26.879
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.287
Tăng, giảm hàng tồn kho	53.664
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.408
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.887
Chi phí đi vay đã trả	-6.918
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.866
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-129.023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-78.073
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.396
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	192
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.947
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22.801
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50.072
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-50
3. Tiền thu từ đi vay	470.058
4. Tiền trả nợ gốc vay	-590.884
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.822