Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần (SEA) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SEA năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	321.392
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-178.725
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	248.273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	69.578
1. Lợi nhuận trước thuế	312.910
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.632
Các khoản dự phòng	-6.469
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	818
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-330.042
Chi phí đi vay	17.998
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.846
Tăng, giảm các khoản phải thu	40.547
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44.560
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-832
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-297
Chi phí đi vay đã trả	-9.259
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.674
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	455
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-63.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-71.074
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-570.314
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.746
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-72.198
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	149.715
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	62.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-429.043
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-45
3. Tiền thu từ đi vay	1.295.589
4. Tiền trả nợ gốc vay	-967.449
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.702