Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần (SEA) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SEA năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.947
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-22.882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60.714
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.800
1. Lợi nhuận trước thuế	287.974
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.977
Các khoản dự phòng	-6.775
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	181
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-244.678
Chi phí đi vay	5.374
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.054
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.413
Tăng, giảm hàng tồn kho	43.539
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.271
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.074
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	9.700
Chi phí đi vay đã trả	-5.412
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.341
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	49
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	94.390
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.635
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	211
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-499.494
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	371.336
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.257
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-87.325
3. Tiền thu từ đi vay	430.847
4. Tiền trả nợ gốc vay	-456.031
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.764