Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVT năm 2011 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	122.168
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.857
Các khoản dự phòng	3.095
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.586
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.806
Chi phí đi vay	35.862
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	217.762
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.953
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.656
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29.017
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.508
Chi phí đi vay đã trả	-35.821
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.851
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-3.941
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	128.954
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-39.685
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.512
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.182
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.615
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.868
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	-31.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-78.267
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	55.173
3. Tiền thu từ đi vay	1.183.997
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.244.477
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-35.210
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-263
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.234