Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVT năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	149.580
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.353
Các khoản dự phòng	2.255
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.391
Chi phí đi vay	28.986
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	280.773
Tăng, giảm các khoản phải thu	-39.861
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.751
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22.548
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.581
Chi phí đi vay đã trả	-28.986
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.892
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	184.139
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-95.275
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.456
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.584
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.234
3. Tiền thu từ đi vay	1.688.061
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.630.686
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	13.158
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	124.063
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	46.131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	726
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	170.919