Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVT năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	84.962
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	106.266
Các khoản dự phòng	-666
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.387
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.604
Chi phí đi vay	30.547
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	219.892
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.902
Tăng, giảm hàng tồn kho	25.689
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20.094
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.495
Chi phí đi vay đã trả	-30.547
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.809
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	162.102
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-114.421
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.657
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-23.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	988
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.071
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-2.104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-105.310
3. Tiền thu từ đi vay	1.737.992
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.808.668
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-56.719
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-127.395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-70.603
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	116.565
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	169
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	46.131