Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVT năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	127.796
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	115.889
Các khoản dự phòng	4.117
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.023
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.801
Chi phí đi vay	33.081
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	274.106
Tăng, giảm các khoản phải thu	13.275
Tăng, giảm hàng tồn kho	-52.862
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	88.058
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.513
Chi phí đi vay đã trả	-32.915
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.214
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	251.396
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.601
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.343
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.720
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.720
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-35.049
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-120.257
3. Tiền thu từ đi vay	1.589.207
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.662.912
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-52.208
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-129.607
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70.633
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.141