Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NCG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	240.772
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	77.759
Các khoản dự phòng	5.879
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.868
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-115.029
Chi phí đi vay	141.138
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	357.389
Tăng, giảm các khoản phải thu	141.614
Tăng, giảm hàng tồn kho	79.017
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	269.678
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.420
Chi phí đi vay đã trả	-133.134
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.203
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-64.951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	621.990
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-133.517
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	306
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-57.394
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	477.159
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.061.867
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	43.054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-732.259
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	470.868
3. Tiền thu từ đi vay	4.386.414
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.901.528
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-70.526
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-180.795
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	353.033
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	172.216