Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NCG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	101.482
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.396
Các khoản dự phòng	-1.450
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-340
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	148.694
Chi phí đi vay	125.615
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	465.396
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.021
Tăng, giảm hàng tồn kho	106.289
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	120.873
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.139
Chi phí đi vay đã trả	-131.571
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.254
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-36.777
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	462.075
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-40.700
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.208
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-518.866
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	533.199
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-159.831
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23.290
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.590
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-147.110
3. Tiền thu từ đi vay	2.738.646
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.958.839
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-239.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	75.507
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	172.216
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	247.695