Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NCG năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	355.114
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	112.421
Các khoản dự phòng	18.227
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-12.964
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-295.987
Chi phí đi vay	75.758
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	252.570
Tăng, giảm các khoản phải thu	-78.149
Tăng, giảm hàng tồn kho	-53.021
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	115.469
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-49.604
Chi phí đi vay đã trả	-78.404
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.416
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	61.676
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51.264
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35.931
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.418.762
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	842.941
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-793.067
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	196.452
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	109.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.078.146
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	494.560
3. Tiền thu từ đi vay	4.011.571
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.555.025
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	936.307
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-80.163
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	257.311
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-88
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	177.060