Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NCG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	258.645
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	85.832
Các khoản dự phòng	-5.981
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.752
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.378
Chi phí đi vay	96.387
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	404.753
Tăng, giảm các khoản phải thu	-92.974
Tăng, giảm hàng tồn kho	47.098
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-213.699
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.669
Chi phí đi vay đã trả	-102.467
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.107
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-55.084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-54.150
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.657
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	426
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-366.546
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	320.791
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	67.899
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	11.555
3. Tiền thu từ đi vay	2.330.021
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.287.902
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.192
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	29.927
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.668
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	247.695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	235.017