Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MWG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	3.786.319
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.222.869
Các khoản dự phòng	126.084
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-107
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-84.857
Chi phí đi vay	436.417
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.486.723
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.246.647
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.672.944
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.331.043
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	126.753
Chi phí đi vay đã trả	-427.564
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-829.523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.261.135
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.495.932
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.340
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-85.922
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-828.166
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	64.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.344.394
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	703.840
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-730
3. Tiền thu từ đi vay	31.893.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	-31.690.849
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-485.862
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	1.515
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	421.719
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	338.460
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.410.983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	107
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.749.550