Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MWG năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	6.471.584
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.920.714
Các khoản dự phòng	179.551
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-147
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-959.324
Chi phí đi vay	674.428
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.286.806
Tăng, giảm các khoản phải thu	-827.596
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.923.705
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.781.615
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.490
Chi phí đi vay đã trả	-585.136
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.533.102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	171.390
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.976.877
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.107
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.225.219
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.163.994
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-16.385
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	796.626
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	1.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.254.870
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	228.253
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.320
3. Tiền thu từ đi vay	63.936.208
4. Tiền trả nợ gốc vay	-56.045.131
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-239.519
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.877.491
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.205.988
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.347.857
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	147
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.142.016