Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MWG năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	4.825.763
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.913.419
Các khoản dự phòng	220.953
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	25.690
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.729.164
Chi phí đi vay	1.137.236
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.393.896
Tăng, giảm các khoản phải thu	151.205
Tăng, giảm hàng tồn kho	-636.928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.581.807
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	127.789
Chi phí đi vay đã trả	-1.141.522
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-958.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.517.333
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-303.748
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	54.662
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-52.159.251
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.289.265
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.377.310
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-1.524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.743.286
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.771.634
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9.142
3. Tiền thu từ đi vay	74.756.279
4. Tiền trả nợ gốc vay	-73.030.338
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-730.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.757.476
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-468.477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.365.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.897.332