Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MWG năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	689.692
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.351.314
Các khoản dự phòng	-165.930
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	83.631
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.509.203
Chi phí đi vay	1.447.718
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.897.223
Tăng, giảm các khoản phải thu	672.441
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.169.032
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.136.707
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	130.000
Chi phí đi vay đã trả	-1.435.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-860.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.435.827
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-523.383
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	31.277
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-34.151.374
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.805.115
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-105.597
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.114.378
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-1.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.831.295
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	443
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9.783
3. Tiền thu từ đi vay	70.373.733
4. Tiền trả nợ gốc vay	-61.933.330
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-731.280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.699.783
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	304.316
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.061.021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	369
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.365.705