Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MWG năm 2020 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	5.409.735
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.195.583
Các khoản dự phòng	58.367
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-37
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-557.627
Chi phí đi vay	594.004
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.700.025
Tăng, giảm các khoản phải thu	850.493
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.269.571
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.894.207
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-75.119
Chi phí đi vay đã trả	-563.749
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.494.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.792.429
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.911.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.018
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.512.469
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.512.150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	335.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.574.261
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	105.200
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-6.041
3. Tiền thu từ đi vay	51.168.161
4. Tiền trả nợ gốc vay	-48.573.997
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-678.909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.014.415
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.232.584
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.115.237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.347.857