Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vinhomes (VHM) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHM năm 2015 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	978.471
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	178.917
Các khoản dự phòng	3.635
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-401
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-250.810
Chi phí đi vay	265.014
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.174.825
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.093.796
Tăng, giảm hàng tồn kho	-764.928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.670.899
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-485.406
Chi phí đi vay đã trả	-601.836
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-265.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.822.195
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-738.033
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.206.540
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.396.279
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.005.945
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	50.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.500.317
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.360.734
3. Tiền thu từ đi vay	9.455.999
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.548.137
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-339.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-71.100
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	250.777
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	305.946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	556.711