Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vinhomes (VHM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHM năm 2018 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	19.718.734
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	261.532
Các khoản dự phòng	-28.000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.413
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.478.398
Chi phí đi vay	2.382.622
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.855.076
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.329.601
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.297.369
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20.385.216
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	427.513
Chi phí đi vay đã trả	-2.579.917
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.407.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.463.199
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-750.555
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.618.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.939.642
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.995.489
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-52.277.281
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26.397.780
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.113.713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.841.951
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.240.979
3. Tiền thu từ đi vay	100.191.076
4. Tiền trả nợ gốc vay	-90.227.832
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-945.277
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	21.258.945
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.953.795
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.561.578
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.515.372