Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vinhomes (VHM) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHM năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	36.516.837
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	541.936
Các khoản dự phòng	938.172
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	681
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.212.609
Chi phí đi vay	3.001.572
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.786.589
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.598.479
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.823.705
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.057.322
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	410.876
Chi phí đi vay đã trả	-2.423.545
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.256.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24.882.049
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.499.515
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	430.202
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.826.147
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.411.373
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-53.487.656
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.317.425
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	1.234.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-22.419.597
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	62.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-848.308
3. Tiền thu từ đi vay	19.662.865
4. Tiền trả nợ gốc vay	-20.739.963
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-217.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.081.100
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	381.352
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.332.299
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.713.651