Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vinhomes (VHM) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHM năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	2.794.906
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	355.234
Các khoản dự phòng	20.772
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-746.695
Chi phí đi vay	384.720
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.808.955
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.638.891
Tăng, giảm hàng tồn kho	955.821
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-272.904
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	95.353
Chi phí đi vay đã trả	-140.485
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-344.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.741.360
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.222.135
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	75.084
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-489.201
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.604.904
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.923.861
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.637.411
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	197.069
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.120.729
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.393.212
3. Tiền thu từ đi vay	11.161.422
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.589.869
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-339.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.625.068
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.245.699
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	556.711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.802.423