Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Vinhomes (VHM) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHM năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	2.108.782
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	410.152
Các khoản dự phòng	278.528
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15.600
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	176.968
Chi phí đi vay	901.949
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.891.979
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.625.640
Tăng, giảm hàng tồn kho	250.400
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.408.876
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-696.802
Chi phí đi vay đã trả	-561.183
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-871.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.796.051
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.405.312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	33.943
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.670.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.692.360
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.469.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.028.087
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	331.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.458.962
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	28.111
3. Tiền thu từ đi vay	31.231.831
4. Tiền trả nợ gốc vay	-25.837.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.422.066
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.240.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.802.423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.561.578