Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPR năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-285.100
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-127.760
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	748.839
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.027
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	622.105
1. Lợi nhuận trước thuế	189.309
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	50.414
Các khoản dự phòng	4.542
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.027
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-47.601
Chi phí đi vay	2.842
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	198.479
Tăng, giảm các khoản phải thu	55.518
Tăng, giảm hàng tồn kho	23.843
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	46.343
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.890
Chi phí đi vay đã trả	-2.842
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.914
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200.945
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-206.326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	279.157
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-130.934
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	133
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-716.327
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	684.711
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-121.817
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.488
3. Tiền thu từ đi vay	46.187
4. Tiền trả nợ gốc vay	-164.748
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-184.027