Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPR năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-281.322
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	54.409
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	312.071
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-329
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	366.151
1. Lợi nhuận trước thuế	269.345
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.399
Các khoản dự phòng	1.008
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.233
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.261
Chi phí đi vay	14.315
Thu nhập lãi vay và cổ tức	1.856
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	343.895
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.860
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32.889
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	207.371
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-314.094
Chi phí đi vay đã trả	-14.435
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-66.484
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	86.491
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94.325
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	52
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-530.375
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	816.622
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.535
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	53.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	249.240
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	300
3. Tiền thu từ đi vay	80.103
4. Tiền trả nợ gốc vay	-156.080
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-205.646