Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPR năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-164.302
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34.579
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	277.154
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	338
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	312.071
1. Lợi nhuận trước thuế	243.868
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	102.171
Các khoản dự phòng	-360
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-702
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-79.931
Chi phí đi vay	18.173
Các khoản điều chỉnh khác	30.910
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	314.129
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.449
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.670
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	220.604
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.926
Chi phí đi vay đã trả	-17.844
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.480
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-70.187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	371.416
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-120.304
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	108
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-655.936
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	524.619
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.143
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.534
3. Tiền thu từ đi vay	238.446
4. Tiền trả nợ gốc vay	-195.118
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-207.631