Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPR năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-165.452
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	228.587
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	366.151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.629
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	593.108
1. Lợi nhuận trước thuế	577.345
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	124.076
Các khoản dự phòng	-4.591
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-43.197
Chi phí đi vay	4.986
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	658.365
Tăng, giảm các khoản phải thu	95.387
Tăng, giảm hàng tồn kho	-56.303
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	83.670
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	15.305
Chi phí đi vay đã trả	-5.175
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-84.931
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	707.108
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.577
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	104
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-715.824
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	406.419
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-313.070
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	171.431
3. Tiền thu từ đi vay	12.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-166.828
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-182.056