Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPR năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-197.160
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-242.206
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	519.399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-40
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	277.154
1. Lợi nhuận trước thuế	301.644
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	84.589
Các khoản dự phòng	11.416
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.256
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.849
Chi phí đi vay	9.660
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	347.204
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.487
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.005
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	163.379
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-91.571
Chi phí đi vay đã trả	-9.673
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-47.245
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-55.375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	360.900
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-171.027
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.869
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-820.218
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	531.669
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.726
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54.487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-405.946
3. Tiền thu từ đi vay	50.681
4. Tiền trả nợ gốc vay	-41.147
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-206.695