Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCH năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	536.094
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.513
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-78.607
Chi phí đi vay	3.232
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	475.236
Tăng, giảm các khoản phải thu	182.937
Tăng, giảm hàng tồn kho	-51.986
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	244.620
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-257
Chi phí đi vay đã trả	-3.232
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-114.971
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	730.910
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-182.002
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	180
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-624.935
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	171.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.673
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-615.583
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-219.996
3. Tiền thu từ đi vay	269.443
4. Tiền trả nợ gốc vay	-226.837
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-290.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-447.786
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-332.459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	527.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	195.060