Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCH năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.278.129
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.601
Các khoản dự phòng	2.003
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-321.863
Chi phí đi vay	66.729
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.059.574
Tăng, giảm các khoản phải thu	170.211
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.248.066
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.902.542
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	24.585
Chi phí đi vay đã trả	-52.355
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-214.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	333.288
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.006
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.660.249
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.133.558
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.752
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	890.595
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	185.739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.431.475
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.062.174
3. Tiền thu từ đi vay	1.073.975
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.552.359
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-371.132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.212.658
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	114.470
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	275.597
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	390.067