Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCH năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	750.886
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	53.549
Các khoản dự phòng	5.405
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.733
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-440.345
Chi phí đi vay	87.344
Các khoản điều chỉnh khác	-62
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	458.509
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.374.033
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.744.887
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	957.234
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-143.486
Chi phí đi vay đã trả	-32.364
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-291.945
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-423.081
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-266.645
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.709
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.735.519
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.652.181
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	413.591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.065.318
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.813
3. Tiền thu từ đi vay	1.110.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.892.162
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.188.462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.947.006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-304.769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	667.714
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	362.970