Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCH năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	770.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.507
Các khoản dự phòng	2.038
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-19
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-183.638
Chi phí đi vay	62.608
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	674.256
Tăng, giảm các khoản phải thu	-246.033
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.894.568
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.359.533
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.621
Chi phí đi vay đã trả	-41.618
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-133.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-303.515
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.284
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.946.154
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.391.808
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-183.738
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	574.706
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-103.191
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	90.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.145.070
4. Tiền trả nợ gốc vay	-490.127
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-402.603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	342.341
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-64.366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	339.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	275.597